Trading d’actions avec les CFD

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Des actions avec ou sans effet de levier ? Tout savoir sur le commerce des actions avec les CFD

La différence entre la spéculation sur actions et la négociation d’actions via un contrat sur différence (CFD) est que ce dernier peut faire l’objet d’un effet de levier. En outre, vous n’achetez pas et ne possédez pas l’action, mais vous concluez un contrat avec le fournisseur de CFD, qui a un prix d’entrée et un prix de sortie. C’est ce que l’on appelle alors le négoce d’actions. Si vous prenez une position longue sur une action CFD (par exemple une action Tesla), vous pariez que l’actif sous-jacent va augmenter. Si cette attente est satisfaite, le courtier en CFD vous donnera un prix plus élevé à la sortie que celui que vous avez payé à l’entrée. Avec une position courte, c’est exactement le contraire. Vous pariez donc avec un CFD sur la hausse ou la baisse des prix : vous négociez des actions avec un effet de levier.

Les CFD sont négociés avec marge, ce qui signifie que vous n’avez pas à miser la valeur totale d’une position en actions comparable. En tant que trader, vous pouvez ouvrir des positions plus importantes que ce que vos fonds propres peuvent couvrir. Vous pouvez également négocier avec des actions à effet de levier, mais l’effet de levier est plus faible qu’avec les CFD.

Les actions à effet de levier

Les CFD sur actions sont des instruments financiers à effet de levier qui vous permettent de négocier des actions avec effet de levier. L’actif sous-jacent est augmenté en demandant à votre courtier de vous fournir un levier d’action. Cela signifie que pour ouvrir un poste, vous devez seulement fournir vous-même un pourcentage de la valeur du poste. Cette part d’équité est appelée marge. Votre dépôt varie généralement en fonction de la taille de votre position en CFD.

Si le marché évolue en votre faveur, l’effet de levier des actions multiplie vos bénéfices. Cependant, il y a aussi le risque de pertes multiples si le marché évolue en votre faveur. Nous vous recommandons donc vivement de protéger vos transactions boursières par une gestion des risques adéquate. Vous devez toujours être conscient du risque que vous prenez. Vous devez accepter les offres des courtiers en CFD qui vous offrent un large éventail de possibilités de formation gratuite où vous pouvez utiliser des articles, des analyses, des formations et des webinaires en direct pour élargir vos connaissances sur la négociation des CFD.

Différences importantes entre les actions et les CFD

Si, en tant que commerçant, vous êtes confronté à la question des CFD ou des actions, vous devez noter les différences importantes suivantes :

Les CFD sur des actions telles que Tesla ou Facebook, ainsi que les CFD sur d’autres actions peuvent être négociés à la fois en position longue et en position courte. Dans le cas d’une vente à découvert, vous n’êtes pas obligé de livrer effectivement l’actif sous-jacent, car vous n’avez fait que spéculer sur sa performance.

En tant qu’investisseur, vous ne possédez pas l’actif sous-jacent du CFD de l’action, mais vous concluez un contrat avec le courtier en CFD. L’objet de ce contrat est la différence entre le prix d’entrée et le prix de sortie.
Un CFD se négocie avec une marge, ce qui signifie que le trader fait un dépôt auprès du courtier en CFD et peut ensuite, en utilisant un effet de levier, négocier un montant supérieur à ses fonds propres.

Généralement, les courtiers en CFD tels que BDSwiss ou Admiral Markets exigent que vous déposiez entre 5 et 25 % du volume négocié. Ainsi, avec les CFD sur actions, vous avez la possibilité de négocier jusqu’à 20 fois votre capital déposé.

Voici un exemple de calcul : Supposons que vous vouliez acheter 5 actions Tesla à 1000 dollars US chacune. Cela vous coûterait 5 000 dollars. Cependant, si vous achetez 5 CFD Tesla à 1000 $, avec une marge requise de 5 %, cela ne vous coûtera que 250 $. Vous pouvez investir l’argent que vous économisez dans d’autres métiers.

L’effet net de l’effet de levier est de 20 fois le profit (ou la perte) du CFD par rapport à l’action ordinaire. Comme vous négociez un CFD sur marge, votre courtier vous prêtera les fonds restants, pour lesquels il y a une commission si la position est maintenue pendant la nuit. Toutefois, la détention d’actions est gratuite, car vous avez dépensé votre propre argent pour les acquérir. En général, les frais sont basés sur la valeur totale du marché de votre position CFD ouverte et sont facturés par votre courtier.

Le plus grand risque du trading à effet de levier est, bien sûr, de perdre plus que ce que vous avez investi au départ. Toutefois, cette obligation dite de versement d’une marge supplémentaire n’existe plus en Europe depuis la mi-2017. Vous ne pouvez donc, malgré l’utilisation de l’effet de levier, que perdre votre investissement. Vous pouvez également perdre votre investissement en actions si l’entreprise fait faillite et est liquidée. D’autre part, en tant qu’actionnaire, vous disposez de certains droits de vote dans les décisions importantes de l’entreprise.

Les CFD sur actions peuvent être négociés sur les plateformes de négociation MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Toutefois, avant de commencer à négocier en direct, vous devez vous familiariser avec le logiciel sur un compte de démonstration gratuit et sans risque.